Técnico / a de Tesorería Junior

Descripción :

Buscamos un / a Técnico / a de Tesorería Junior para trabajar en Madrid en el equipo de Tesorería.

Las funciones principales serán :

• Realizar cuadres bancarios diarios y conciliaciones contables.
• Registrar movimientos de tesorería y contabilizaciones relacionadas en Navision.
• Seguimiento y control de la posición bancaria del grupo (saldo de cuentas, previsiones de cobros y pagos).
• Apoyo en la elaboración del cash flow diario y semanal.
• Carga y gestión de pagos nacionales e internacionales a través de las plataformas bancarias.
• Coordinación con el área de contabilidad y con las filiales para asegurar la correcta imputación y conciliación de operaciones.
• Soporte en procesos de cierre mensual y reporting financiero.
• Participación en la mejora continua de los procesos de tesorería y automatización de tareas.

Los requisitos son :

Ofrecemos :