Desde Randstad Prof. estamos buscando un perfil de Técnico de Valoración y Control de IICs Funciones de la posición : Administración del Valor Liquidativo (NAV) :
El rol abarca la
determinación, fiscalización y supervisión
del Valor Liquidativo (
NAV
) de las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) del Grupo. Esto implica la
verificación constante de las transacciones
ejecutadas, el
control de las cotizaciones de mercado
y el análisis de cualquier anomalía o variación patrimonial.
Aseguramiento de Datos y
Reporting
Regulatorio : Garantizar la
integridad y exactitud
de todos los datos empleados para la valoración. Es responsable de la elaboración de toda la
documentación de divulgación
y los informes exigidos por la normativa española (CNMV).
Auditoría y Chequeos Internos :
Realizar verificaciones periódicas sobre los activos subyacentes, el rendimiento de las carteras, los registros de partícipes y la
conciliación de los asientos contables
asociados a las inversiones.
Soporte a la Comunicación :
Atender y gestionar las consultas que provengan de las áreas internas, de los organismos reguladores y coordinar la difusión de
comunicaciones a los partícipes
en caso de eventos relevantes de la IIC.
Mejora Continua del Proceso :
Analizar los flujos operativos actuales para identificar cualquier
ineficiencia
y proponer o desarrollar soluciones evolutivas que optimicen los procedimientos de trabajo.
Perfil requerido :
Control • Santiago de Compostela, Galicia, España