Técnico Valoración y Control de IICs

Desde Randstad Prof. estamos buscando un perfil de Técnico de Valoración y Control de IICs Funciones de la posición : Administración del Valor Liquidativo (NAV) :

El rol abarca la

determinación, fiscalización y supervisión

del Valor Liquidativo (

NAV

) de las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) del Grupo. Esto implica la

verificación constante de las transacciones

ejecutadas, el

control de las cotizaciones de mercado

y el análisis de cualquier anomalía o variación patrimonial.

Aseguramiento de Datos y

Reporting

Regulatorio : Garantizar la

integridad y exactitud

de todos los datos empleados para la valoración. Es responsable de la elaboración de toda la

documentación de divulgación

y los informes exigidos por la normativa española (CNMV).

Auditoría y Chequeos Internos :

Realizar verificaciones periódicas sobre los activos subyacentes, el rendimiento de las carteras, los registros de partícipes y la

conciliación de los asientos contables

asociados a las inversiones.

Soporte a la Comunicación :

Atender y gestionar las consultas que provengan de las áreas internas, de los organismos reguladores y coordinar la difusión de

comunicaciones a los partícipes

en caso de eventos relevantes de la IIC.

Mejora Continua del Proceso :

Analizar los flujos operativos actuales para identificar cualquier

ineficiencia

y proponer o desarrollar soluciones evolutivas que optimicen los procedimientos de trabajo.

Perfil requerido :

• Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
• Competencias necesarias : Conocimiento alto de excel y Contabilidad. Valorable conocimiento en PowerBI y en el sistema RD Golf de valoración de carteras.
• Experiencia requerida : Cuatro-cinco años de experiencia en el sector.
• Idiomas : Inglés hablado y escrito. Se trabaja en esta lengua.