Técnico Valoración Y Control De Iics

Desde Randstad Prof. estamos buscando un perfil de Técnico de Valoración y Control de IICsFunciones de la posición : Administración del Valor Liquidativo (NAV) : El rol abarca la determinación, fiscalización y supervisión del Valor Liquidativo (NAV ) de las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) del Grupo. Esto implica la verificación constante de las transacciones ejecutadas, el control de las cotizaciones de mercado y el análisis de cualquier anomalía o variación patrimonial.Aseguramiento de Datos y Reporting Regulatorio : Garantizar la integridad y exactitud de todos los datos empleados para la valoración. Es responsable de la elaboración de toda la documentación de divulgación y los informes exigidos por la normativa española (CNMV).Auditoría y Chequeos Internos : Realizar verificaciones periódicas sobre los activos subyacentes, el rendimiento de las carteras, los registros de partícipes y la conciliación de los asientos contables asociados a las inversiones.Soporte a la Comunicación : Atender y gestionar las consultas que provengan de las áreas internas, de los organismos reguladores y coordinar la difusión de comunicaciones a los partícipes en caso de eventos relevantes de la IIC.Mejora Continua del Proceso : Analizar los flujos operativos actuales para identificar cualquier ineficiencia y proponer o desarrollar soluciones evolutivas que optimicen los procedimientos de trabajo.Perfil requerido :

• Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
• Competencias necesarias : Conocimiento alto de excel y Contabilidad. Valorableconocimiento en PowerBI y en el sistema RD Golf de valoración de carteras.
• Experiencia requerida : Cuatro-cinco años de experiencia en el sector.
• Idiomas : Inglés hablado y escrito. Se trabaja en esta lengua.