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Senior Treasury Specialist
Confidential IT Services CompanyMadrid, Community of Madrid, EspañaHace 23 días
Descripción del trabajoTitulación universitaria en Finanzas, Economía o similar. Experiencia consolidada en tesorería, preferiblemente en entornos internacionales. Dominio avanzado de Excel y soltura con herramientas ERP. Inglés fluido (mínimo B2); se valorará positivamente el conocimiento de un segundo idioma. Perfil analítico, resolutivo y con alta capacidad de interlocución.
Compañía internacional busca incorporar un perfil senior para liderar funciones clave dentro del área de tesorería. El rol requiere una sólida base financiera, visión estratégica y capacidad para coordinar procesos críticos en colaboración con equipos multidisciplinares.
Responsabilidades principales :
- Gestión activa de cobros (Cash Collections) : seguimiento riguroso de la deuda de clientes y compañías del grupo, en estrecha coordinación con equipos comerciales y contables.
- Relación directa con entidades bancarias y financieras, incluyendo la gestión de extractos y conciliaciones diarias.
- Administración de avales : solicitud, mantenimiento y recuperación.
- Coordinación de pagos a proveedores, empleados y entidades intercompany.
- Apoyo en auditorías internas y externas en temas relacionados con tesorería.
- Elaboración de informes mensuales de previsión de tesorería, situación de avales y estructura bancaria para la sede central.
Perfil requerido :
Ofrecemos un entorno profesional exigente, con autonomía, visibilidad internacional y oportunidades de desarrollo.
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Treasury Specialist • Madrid, Community of Madrid, España
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