Accounts payable y gestión de tesorería

Accounts payable y gestión de tesorería, barcelona

Nuestro cliente : la plataforma que hace que sea fácil, claro y rápido acceder e interoperar de forma segura a través de cualquier interfaz para la transmisión de datos desde diferentes dispositivos con un sistema modular basado en la nube, listo para implementaciones que te permite escalar negocios e implementarlos fácilmente a nivel mundial.

• Experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería (más de 2 años).
• Conocimientos en planificación financiera y negociación con bancos.
• Competencia en herramientas de gestión financiera y planificación de tesorería.
• Fuertes habilidades analíticas y de organización.
• Modelo híbrido en Barcelona (2 / 3 días en oficina / remoto).
• 40 horas por semana (desde 8 am a 18 pm de lunes a viernes : horario flexible).
• Salario competitivo en función de experiencia contrastada : 23-28k€ brutos / año.
• Contrato indefinido y desarrollo profesional.

Funciones / responsabilidades :

Cuentas a pagar (contabilidad de proveedores y todo lo que tiene que pagar la empresa). Desde verificar facturas bien registradas, operaciones de corte sean correctas, que el reporte fiscal automático esté bien, que sepa hacer con operaciones de corte cuales son las provisiones y desprovisiones de gastos...y luego pasarlo a Contabilidad (dpto. aparte).

1. Gestión de cuentas por pagar :

Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna.

Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores.

Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.

2. Planificación de tesorería :

Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos.

Monitorear y gestionar saldos bancarios para asegurar la liquidez operativa.

Coordinar y negociar líneas de financiación con bancos según necesidades de tesorería.

Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida.

Negociar términos de pago favorables para la empresa.

Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones.

Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.

Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería.

Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para automatización.

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