Accounts Payable & Treasury Specialist
TimupBarcelona, Cataluña, EspañaHace más de 30 días
Descripción del trabajoCoordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones. Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos. Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia. Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones. Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo. Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera eficiente. Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales. Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras. Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos. Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares. Valorable experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado / a a automatizar procesos. Conocimientos de FinOps. Capacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico.
Buscamos a un / a Accounts Payable & Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona.
Funciones
Tesorería Estratégica :
- Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
- Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.
- Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.
Gestión de Subvenciones Públicas :
Gestión de Cuentas por Pagar :
Control Financiero y Reportes :
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Treasury Specialist • Barcelona, Cataluña, España