Responsable de tesorería

¿Qué funciones realizarás?

Gestión de la liquidez : Garantizar que la empresa disponga de suficiente efectivo para cubrir sus operaciones diarias y obligaciones financieras a corto plazo. Asegurar el pago puntual a empleados y proveedores, manteniendo relaciones laborales y comerciales sólidas.

Gestión de facturas y presupuestos de la compañía : Responsable de supervisar y coordinar el ciclo completo de facturación, asegurando la correcta emisión, recepción y registro de facturas tanto de clientes como de proveedores. Esto incluye el seguimiento de pagos, conciliación de cuentas y resolución de incidencias relacionadas con la facturación.

Planificación financiera : Participar activamente en la planificación financiera a medio y largo plazo (mensual, trimestral y anual), incluyendo la gestión de inversiones, financiación y deuda.

Mitigación de riesgos financieros : Identificar, analizar y gestionar los riesgos derivados de fluctuaciones del mercado, tipos de interés y tipos de cambio, aplicando estrategias que minimicen su impacto en la empresa.

Estrategia de inversión : Tomar decisiones de inversión alineadas con los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de la compañía, buscando oportunidades para maximizar el rendimiento de los fondos disponibles.

Relación con inversores y entidades financieras : Actuar como interlocutor principal con bancos, accionistas y otros agentes financieros. Negociar condiciones de financiación, gestionar emisiones de deuda o capital, y comunicar la situación financiera de la empresa.

¿Qué requisitos solicitamos?

Grado Universitario en Administración y Dirección de empresas, Economía, Finanzas, o similar.

Experiencia mínima de 5 años en funciones de Tesorería , preferiblemente en empresas del sector viajes o entornos con alta complejidad operativa y financiera. Se valorará experiencia en gestión de liquidez, planificación financiera, relación con entidades bancarias y control presupuestario.

Sólido conocimiento y manejo avanzado de plataformas de gestión financiera, incluyendo herramientas ERP (como SAP, Oracle, Navision, entre otras) y sistemas específicos de tesorería. Se valorará experiencia en la gestión de productos financieros como crédito comercial, confirming, factoring y líneas de financiación, así como en la gestión y análisis de cash flow, conciliación bancaria y automatización de procesos financieros.

Buen nivel en ofimática (Excel, Word, correo electrónico).

Capacidad organizativa, atención al detalle y autonomía.

Actitud proactiva y habilidades de comunicación.

¿Qué ofrecemos?

Posición estable y contrato indefinido.

Incorporación a un equipo sólido con muy buen ambiente laboral.

Salario : euros b / a.

Modalidad : Presencial.

Jornada completa en horario de 9 : 00 a 18 : 00h de Lunes a Jueves y Viernes de 8 : 00 a 15 : 00.

Si estás interesado / a y tienes ganas de formar parte de un proyecto como éste ¡ésta es tu oportunidad!