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Administrativo / a Tesorería
Grupo MASSeville, Andalusia, ESHace más de 30 días
Tipo de contrato
- Quick Apply
Descripción del trabajoElaboración de cuadros de control, anotación y seguimiento de : Cuotas de renting de vehículos Cuotas de sistemas antihurto Cargos Transferencias . Pagos a SGAE y AGEDI. Ordenamiento diario de movimientos bancarios por fecha valor (Q43). Actualización semanal de pagos de inversiones. Elaboración de cuadros de pagos por vencimiento . Preparación y control de liquidaciones semanales Generación de extractos mensuales de tarjetas de crédito colectivas de la empresa y control de justificantes. Registro contable de movimientos de cobros y pagos. Comprobación contable y gestión de movimientos de Preparación y presentación de modelos tributarios : 115, 123, 180 y 193 . Gestión de notificaciones y requerimientos de la AEAT . Archivo y verificación de justificantes de pagos. Resolución de incidencias relacionadas con la tesorería y fiscalidad. Provisión de documentación para subvenciones y auditorías . Gestión, normalización y actualización de contratos de arrendamientos. Digitalización y archivo de contratos de sistemas antihurto. Elaboración de comunicaciones para bancos y organismos externos . Gestión de reclamaciones, solicitudes y otros trámites administrativos. Manejo de herramientas de control y seguimiento del presupuesto . Colaboración en la elaboración del Presupuesto Anual de Tesorería bajo la supervisión del titular del área. Apoyo administrativo en diversas gestiones de tesorería. Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel imprescindible). Conocimientos sólidos en Contabilidad General y principios contables. Manejo de herramientas de tesorería y gestión financiera . Familiaridad con la gestión fiscal y presentación de modelos de la AEAT (115, 123, 180, 193). Capacidad de organización y planificación . Atención al detalle y rigurosidad en el control documental. Habilidades analíticas para la interpretación de movimientos financieros. Proactividad y resolución de incidencias. Capacidad de comunicación y trabajo colaborativo con bancos, organismos y otros departamentos. Titulación en Administración, Contabilidad, Finanzas o similar. Experiencia previa en departamentos de Tesorería o Contabilidad . Se valorará conocimiento en herramientas específicas de gestión bancaria y ERP .
📋 Descripción de Tareas
A. Gestión de Cobros y Ventas a Crédito
- Control y seguimiento de cobro de ventas a crédito de tiendas (fuera de la aplicación contable).
- Obtención, clasificación y análisis de movimientos relacionados.
- Elaboración y actualización del informe diario de Tesorería .
- Creación de estadísticas de control de ventas, pagarés y confirming .
B. Control de Pagos Recurrentes
C. Movimientos Bancarios y Tesorería
D. Contabilidad y Fiscalidad
E. Relación con Otros Departamentos y Documentación
F. Apoyo en Presupuestos y Control
👩 💼 Perfil y Aptitudes Requeridas
Conocimientos Técnicos
Competencias Clave
Formación y Experiencia
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Administrativoa • Seville, Andalusia, ES
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