Auxiliar administrativo tesorería

La posición implica registrar diariamente las transacciones bancarias en el sistema ERP de la empresa. También incluye la realización regular de conciliaciones bancarias para asegurar que los registros internos coincidan con los extractos bancarios. Se requiere revisar y clasificar los cobros y pagos realizados.

Además, la persona seleccionada deberá hacer seguimiento de cualquier problema o incidencia que surja con las cuentas bancarias, trabajando en conjunto con los departamentos de tesorería y contabilidad para encontrar soluciones. Parte del trabajo consiste en asistir en el control y reporte de la situación bancaria general.

Finalmente, se espera que colabore en los cierres contables mensuales y en las auditorías externas, proporcionando la información bancaria necesaria y los justificantes correspondientes. El trabajo también incluye archivar y gestionar la documentación relacionada con los extractos y operaciones bancarias.