Tesorero Senior

Descripción del Puesto

En este puesto, serás responsable de coordinar y supervisar la operativa y administración de la tesorería en todas las sociedades y mercados del Grupo. Serás el punto de referencia para todas las unidades del Grupo en materia de tesorería, cumplimiento normativo y seguimiento operativo.

Responsabilidades

• Gestionar la operativa diaria de tesorería : cuentas bancarias, seguros de cambio, tarjetas corporativas, datáfonos y comisiones.
• Coordinar la apertura y cierre contable de posiciones de tesorería, considerando flujos de caja y operaciones de financiación globales e individuales.
• Supervisar el registro documental y la operativa de operaciones financieras : préstamos, políticas de créditos, seguros de cambio, tarjetas, etc.
• Elaborar estimaciones de flujo de caja y necesidades de financiación para facilitar decisiones estratégicas.
• Coordinar la asignación, renovación y operativa de tarjetas bancarias corporativas en todas las unidades de negocio.
• Gestionar avales bancarios y coberturas de divisas, asegurando su correcta aplicación y renovación.
• Liderar la gestión documental y sistemas de soporte de tesorería : apoderamientos, banca electrónica, procedimientos y herramientas.
• Preparar informes financieros y regulatorios internos y externos (Banco de España, INE), cumpliendo plazos y formatos.
• Promover la mejora continua de políticas y procesos de tesorería, definiendo KPIs y proponiendo automatizaciones.
• Actuar como interlocutor clave del área de tesorería ante dirección, auditores, entidades financieras y organismos externos.

Requisitos Específicos

Ventajas del Puesto

Otros Datos Importantes

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