Payment and Treasury Specialist

Buscamos a un/a Payment and Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona.

Por favor, asegúrese de leer completamente el resumen y los requisitos de esta oportunidad de empleo que se detallan a continuación.

Tesorería Estratégica:

• Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
• Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.
• Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.

Gestión de Subvenciones Públicas:

• Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.
• Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.
• Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.
• Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.

Gestión de Cuentas por Pagar:

• Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.
• Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera eficiente.
• Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.

Control Financiero y Reportes:

• Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.
• Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
• Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos.
• Conocimientos de FinOps.
• Capacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico.

Plan de retribución flexible.

Posibilidad de teletrabajo. xghoner

23 días laborables de vacaciones al año.

¡Si te interesa, no dudes en aplicar!

Responsable Análisis de Crédito Financiero y Reclamación Cobros - Oficinas Centrales SYNERGIE ESPAÑAAsistente de grupo (sustitución maternidad)Beca Estudiante en ADE o similar - BarcelonaEspecialista en gestión documental juniorEspecialista Senior en Riesgos – Medios de PagoBeca CFGS Dual Administración y Finanzas
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