ADMINISTRATIVO/A TESORERIA

Desde la oficina RAS INTERIM SABADELL seleccionamos administrativo/a tesorería para empresa ubicada en Sabadell . 👌 TUS RESPONSABILIDADES Gestión diaria de la tesorería: conciliaciones bancarias, control de saldos y movimientos. Preparación y registro de pagos y cobros: órdenes de pago, transferencias, domiciliaciones y seguimiento de vencimientos. Control y seguimiento de la liquidez y previsiones de tesorería a corto y medio plazo. Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias bancarias. Elaboración de informes periódicos de tesorería y soporte en cierres contables. Apoyo administrativo en facturación y gestión documental relacionada con finanzas. Colaboración con el departamento contable y otros departamentos para asegurar la correcta gestión de cobros y pagos. 👍 ¿QUÉ NECESITAMOS DE TI? Formación en Administración, Finanzas, CFGS o similar. Experiencia previa en tesorería, administración financiera o puestos similares (mínimo 2 años). Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel; experiencia con ERPs será valorada. Capacidad de organización, atención al detalle y manejo de prioridades. Persona responsable, proactiva y con buenas habilidades de comunicación. Disponibilidad para jornada de lunes a viernes de 08:00 a 16:30h y alguna guardia puntual hasta las 18:00h. Residencia en Sabadell o proximidades o posibilidad de desplazamiento. 🤝 ¿QUÉ PODEMOS APORTARTE? Salario: sobre 28.000€ brutos anuales según formación y experiencia. Jornada: lunes a viernes de 08:00 a 16:30h (con alguna guardia puntual hasta las 18:00h). Contrato: mensual renovable con intención de incorporación por la empresa y posición estable según valía. Incorporación en oficina de Sabadell con buen ambiente de trabajo y equipo estable. Formación en puesto y posibilidad de desarrollo profesional dentro de la empresa.