Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.
Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.
Funciones:
-- Gestión de tesorería diaria:
-- Gestion de operaciones de bancos (y caja)
-- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)
-- Control movimientos y saldos.
-- Control tarjetas de crédito
-- Posicion de tesoreria (2 veces al día)
Cuentas por Pagar:
-- Preparación de transferencias de pago
-- Elaboración de previsiones de pago
Flujo de caja (cash flow)
-- Cash Flow diario (directo, informativo)
Pool Bancario
-- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)
-- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)
Apoyo al equipo administrativo y contable
-- Contabilización de las operaciones de financiación
-- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto.
-- Colaborar en el reporting del departamento
Requisitos
Imprescindible:
Formación:
-- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)
-- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.
Conocimientos técnicos:
+ Contabilidad básica y procesos administrativos.
+ Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS). xcskxlj
+ Normativa financiera y fiscal aplicable.
+ Herramientas de productividad personal
Competencias y habilidades
-- Persona organizada
-- Persona detallista y minuciosa
-- Alta ética profesional y muy discreta
-- Persona resolutiva y con Capacidad analítica
-- Capacidad de comunicación a vario niveles
Otras cuestiones a valorar
Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería
Ofrecemos:
Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato
Contrato indefinido
Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h
Tesorero • Madrid, ES
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