Técnico / A Tesorería

Como Técnico / a Tesorería tu misión será garantizar la correcta gestión de la tesoreria de la compañia.

Descripción de responsabilidades :

• Gestión diaria de recepción / contabilización de ficheros de extractos bancarios.
• Elaboración informes tesorería y reporting.
• Preparación de pagos nacionales e internacionales
• Revisar el cumplimiento de las condiciones financieras pactadas.
• Gestión documentación bancaria.
• Conciliación bancaria.
• Soporte integración software tesorería.
• Gestión seguros generales.
• Solida etica de trabajo y compromiso con la empresa.

Requisitos :