Responsable Tesoreria Internacional

Nuestro cliente es un grupo con presencia internacional , referente en su sector y en plena fase de modernización financiera. Buscamos incorporar un Responsable de Tesorería Internacional que lidere la gestión de caja del grupo, coordine la tesorería de sus filiales europeas y optimice los flujos financieros para garantizar una estructura sólida, eficiente y controlada.

Es un rol estratégico y operativo a partes iguales : tendrás autonomía para diseñar previsiones, optimizar procesos y coordinar bancos, pero también necesitarás “bajar al detalle” cuando sea necesario (desde gestionar remesas hasta preparar instrumentos de pago).

Responsabilidades principales

1. Gestión diaria de tesorería

• Control y seguimiento de la posición de caja consolidada del grupo.
• Supervisión y contabilización de cobros y pagos nacionales e internacionales.
• Preparación, revisión y ejecución de remesas de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc.).
• Manejo de instrumentos de cobro y pago (transferencias, SEPA, SWIFT, pagarés, confirming, factoring).
• Conciliaciones bancarias y resolución de incidencias.

2. Previsiones de tesorería y análisis

3. Coordinación internacional

4. Relación bancaria y financiación

5. Control interno y mejora de procesos

Formación

Experiencia

Idiomas

Competencias técnicas

Competencias personales

Qué ofrece el proyecto