Técnico Valoración y Control de IICs

Desde Randstad Prof. estamos buscando un perfil de Técnico de Valoración y Control de IICs

Funciones de la posición :

Administración del Valor Liquidativo (NAV) : El rol abarca la determinación, fiscalización y supervisión del Valor Liquidativo (NAV) de las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) del Grupo. Esto implica la verificación constante de las transacciones ejecutadas, el control de las cotizaciones de mercado y el análisis de cualquier anomalía o variación patrimonial.

Aseguramiento de Datos y Reporting Regulatorio : Garantizar la integridad y exactitud de todos los datos empleados para la valoración. Es responsable de la elaboración de toda la documentación de divulgación y los informes exigidos por la normativa española (CNMV).

Auditoría y Chequeos Internos : Realizar verificaciones periódicas sobre los activos subyacentes, el rendimiento de las carteras, los registros de partícipes y la conciliación de los asientos contables asociados a las inversiones.

Soporte a la Comunicación : Atender y gestionar las consultas que provengan de las áreas internas, de los organismos reguladores y coordinar la difusión de comunicaciones a los partícipes en caso de eventos relevantes de la IIC.

Mejora Continua del Proceso : Analizar los flujos operativos actuales para identificar cualquier ineficiencia y proponer o desarrollar soluciones evolutivas que optimicen los procedimientos de trabajo.

Perfil requerido :

• Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
• Competencias necesarias : Conocimiento alto de excel y Contabilidad. Valorable

conocimiento en PowerBI y en el sistema RD Golf de valoración de carteras.