Accounting and Reporting Manager- Santander Asset

Accounting and Reporting Manager

Santander Asset Management

Country : Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

Santander Asset Management está buscando un / a Accounting and Reporting Manager para nuestras oficinas en Castellana.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

Santander Asset Management es una estructura global con fuertes raíces locales en Europa y América Latina. Con presencia en 11 países, contamos con activos por más de 175.000 millones de euros que trabajan para clientes institucionales, particulares e intermediarios como los bancos Santander en todas las geografías. Nuestro conocimiento en América Latina nos convierte en verdaderos expertos en la región, lo que nos permite ofrecerle oportunidades únicas para invertir. Nuestra filosofía consiste en gestionar nuestras inversiones para captar el máximo de ganancias, pero también para protegerlas de las pérdidas. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de inversión, desde fondos de inversión hasta activos ilíquidos, para dar respuestas adecuadas a sus necesidades.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como

Accounting and Reporting Manager : tu objetivo será la contabilidad, reporting regulatorio, gestión de gastos y proveedores, reportando al COO de SAM Alts.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos :

Coordinar, elaborar y supervisar, con apoyo de Gesban, los cierres contables mensuales estatutarios de la NewCo. Cálculo de los accruals de Management fees a cobrar y de los fees a pagar, y otras periodificaciones de ingresos y gastos.

Coordinar, elaborar y supervisar las Cuentas Anuales de la NewCo, asegurando que se aprueben por el Board dentro de los deadlines marcados por Grupo. Coordinar la auditoría externa de las cuentas anuales, proporcionando la documentación, soporte y explicaciones necesarias y asegurándose de que se obtiene opinión limpia.

Supervisar y elaborar el reporting a SAM Global y al Grupo de la información contable de la nueva entidad, incluyendo elaboración del Cargabal, reporte mensual solicitado por Finance Global, explicaciones y análisis a demanda.

Realizar el reporting regulatorio a la CNMV : balance, p&l, capital y liquidez.

Presentar al Board de la nueva entidad los resultados financieros y actividad del negocio.

Elaborar, en coordinación con el área de Impuestos de SAM, el soporte de los cálculos de impuestos de la nueva entidad.

Diseñar e implementar políticas, procedimientos y controles internos de la NewCo que garanticen la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de requerimientos regulatorios, estatutarios, de SAM Global y del Grupo.

Coordinar y elaborar, con apoyo de Gesban, la contabilidad y reporting de la GP luxemburguesa.

Analizar las implicaciones contables de nuevos proyectos / fondos.

Seguimiento del Plan de Capital de la nueva entidad, asegurando el cumplimiento del mínimo regulatorio.

Control de liquidez, incluyendo estimación mensual de Cash-Flow y asegurando el cumplimiento de requerimientos CNMV.

Gestión centralizada de facturas de proveedores, envío, seguimiento y aprobación.

Seguimiento y reporte de gastos, control presupuestario y gestión del flujo de autorización de gastos.

Funciones relacionadas con gestión de riesgos de proveedores y homologación de proveedores.

EXPERIENCIA

Más de 10 años en contabilidad, preferiblemente en Asset Management.

Experiencia en SAP y conocimientos de normativa contable de la CNMV.

EDUCACIÓN

Licenciatura

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

Atención al detalle y compromiso con los deadlines.

Alto nivel de inglés hablado y escrito.

Microsoft Office : Excel y PowerPoint avanzados.

OTRA INFORMACIÓN

El candidato gestionará un equipo encargado de analizar y explicar la evolución de la entidad, anticipando su desarrollo.

Idiomas : Español

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