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Treasury Technician
RefrescoHQ Iberia ,OlivaHace 16 días
Descripción del trabajoTitulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar. 2 años o más de experiencia en funciones de tesorería. Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias. Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.). Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería. Nivel de inglés intermedio (oral y escrito). Atención al detalle y precisión numérica. Organización y gestión eficiente del tiempo. Actitud proactiva y resolutiva. Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo. Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos. Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional. Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería. Mentalidad de mejora continua y automatización.
Buscamos un / a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
- Responsabilidades Principales
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
- Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
- Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
- Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
- Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
- Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
- Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
- Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requisitos
Competencias Clave
Deseables
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Treasury Technician • HQ Iberia ,Oliva
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