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Treasury Technician

RefrescoOliva, Comunidad Valenciana, España

Hace 7 días

Descripción del trabajo

2 weeks ago Be among the first 25 applicants

Buscamos un / a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.

Responsabilidades Principales
Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.

Requisitos

Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.

2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.

Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.

Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).

Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.

Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).

Competencias Clave

Atención al detalle y precisión numérica.

Organización y gestión eficiente del tiempo.

Actitud proactiva y resolutiva.

Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.

Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial

Deseables

Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.

Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.

Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.

Mentalidad de mejora continua y automatización.

Seniority level

Entry level

Employment type

Full-time

Job function

Accounting / Auditing and Finance

Industries

Food and Beverage Services

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Treasury Technician • Oliva, Comunidad Valenciana, España