Treasury Manager.

Descripción de la empresa

Con más de 150 años de trayectoria, en Agbar seguimos anticipándonos y adaptándonos para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Con la fuerza de las alianzas, impulsamos soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua y el medio ambiente , en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Descripción del empleo

Qué estamos buscando?

Actualmente en nuestro Centro de Servicios Compartidos estamos buscando un / a Responsable de Tesorería cuya misión será acompañar al negocio en los procesos de gestión de la tesorería de la empresa, velando por la administración de los recursos económicos.

Cuáles serán tus funciones?

• Gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas, lo cual incluye realizar las previsiones de la situación de Tesorería.
• Contabilización de operaciones, compensación y previsiones por intereses interco, cash pooling y fast close.
• Cuadre e interpretación de las cuentas de balance asociadas al departamento de tesorería.
• Participar activamente en la elaboración de estrategias financieras del Grupo (financiación a corto, medio o largo plazo, optimización del rendimiento de las carteras, levantamiento de capitales...).
• Cumplimiento de los grandes ratios financieros del Grupo : endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, cash-flow,…
• Coordinar los aplicativos informáticos para un adecuado control y mejora de los procedimientos
• Preparación de la documentación necesaria para el proceso de auditoría.
• Realizar el reporting de las posiciones de tesorería y condiciones bancarias.

Requisitos

Qué puedes aportar?

Información adicional

Qué podemos ofrecerte?

Lo que nos une a los empleados de Agbar es trabajar con pasión y excelencia para contribuir en nuestro día a día a proteger el medio ambiente y garantizar el acceso al agua , construyendo, entre todos, un presente verde e inclusivo.

Si quieres formar parte de este equipo y acompañarnos en este gran reto, no dudes en apuntarte a la oferta!

Como empresa inclusiva, Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.

Esplugues de Llobregat, Catalonia, Spain 1 day ago

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