Treasury Analyst

Gestión del cash flow diario y resolución incidencias bancarias

• Contabilidad de movimientos bancarios y conciliación bancaria (Dynamics, SAGE XRT y Excel)
• Elaboración de reportes al Banco de España
• Reporting periódicos y análisis, comparativas y seguimiento
• Apoyo en auditorias y otros requerimientos
• Realización provisiones de intereses mensuales.
• Conciliación tarjetas de crédito corporativas.
• Cierre mensual tesorería :
• Cuadre de tesorería.
• Revisión mensual en contabilidad de las cuentas de balance asignadas.
• Análisis y seguimiento de partidas de conciliación.
• Titulación en Ciencias Empresariales o Administración y Dirección de Empresas.
• Experiência mínima de 3 años en áreas de Tesorería.
• Persona responsable, meticulosa, proactiva y con capacidad analítica
• Conocimientos valorables :
• Experiência en SAGE XRT (conciliación bancaria)

Empresa líder en servicios de procesamiento de pagos a nível mundial. Ofrece soluciones de pago seguras y eficientes para comercios, instituciones financieras y empresas.

Jugarás un papel muy importante en el departamento financiero. Como analista de tesorería, te responsabilizarás de todo lo relacionado con los bancos y cash flow. Reportarás directamente al Responsable de Tesorería.

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