ASP-2503-129
TREASURY BACK OFFICE COORDINATOR
BARCELONA
Desde MCR International estamos buscando un Treasury Back Office Coordinator en Barcelona para una multinacional del sector Gran Consumo .
Descripción General / Misión :
Como miembro del equipo de Tesorería de Servicios Compartidos, será responsable de coordinar el equipo de Back Office de Tesorería, garantizar la conciliación bancaria precisa y el registro contable, la gestión de efectivo y el apoyo a tesorería a las filiales.
Reporta a :
El Coordinador de Back Office de Tesorería reportará al Gerente de Tesorería de Servicios Compartidos.
Funciones :
- Coordinar un equipo evaluando de manera efectiva el rendimiento, el desarrollo y la mentoría del personal.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias para garantizar el registro preciso de las entradas bancarias.
- Gestionar la relación transaccional diaria con los bancos.
- Asegurar que los pagos se procesen correctamente.
- Velar por que se realice una contabilidad adecuada de tesorería.
- Cierre de fin de período : Control de cuentas transitorias, cuentas de cash pool y cuentas de netting.
- Monitorear las comisiones bancarias y los intereses, y resolver problemas de calidad
- Gestionar endosos, garantías, garantías parentales, etc.
- Gestión de tarjetas de crédito.
- Gestionar las relaciones con proveedores de servicios financieros.
- Apoyar los requisitos de auditoría interna y externa relacionados con el área de Tesorería.
- Brindar soporte de tesorería a las filiales y convertirse en uno de los contactos para consultas diarias relacionadas con tesorería dentro del negocio.
- Asegurar el cumplimiento de las Directrices Financieras, Políticas y Procedimientos definidos por Tesorería Corporativa.
- Recomendar, implementar y mantener mejoras en los procesos.
Requisitos :
Experiencia : Al menos 3 años en el área de Tesorería.Conocimiento sobre métodos de pago : gestión de programas de tarjetas corporativas, tarjetasvirtuales, tarjetas de caja chica, soluciones fintech, etc.Formación : Título universitario (Ingeniería, Administración, Economía).Idiomas : inglés y español fluido.Conocimientos específicos requeridos : SAP, Office (principalmente Excel y Word), SWIFT.J-18808-Ljbffr