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Treasury Technician

Treasury Technician

RefrescoHQ Iberia ,Oliva
Hace 18 días
Descripción del trabajo

Buscamos un / a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.

  • Responsabilidades Principales
  • Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
  • Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
  • Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
  • Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
  • Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
  • Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
  • Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
  • Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
  • Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.

Requisitos

  • Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.
  • 2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.
  • Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.
  • Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).
  • Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.
  • Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
  • Competencias Clave

  • Atención al detalle y precisión numérica.
  • Organización y gestión eficiente del tiempo.
  • Actitud proactiva y resolutiva.
  • Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.
  • Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial
  • Deseables

  • Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
  • Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.
  • Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.
  • Mentalidad de mejora continua y automatización.
  • Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Treasury Technician • HQ Iberia ,Oliva