Treasury Technician

Buscamos un / a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.

• Responsabilidades Principales
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
• Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
• Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
• Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
• Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
• Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
• Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
• Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.

Requisitos

Competencias Clave

Deseables