Chef Ejecutivo Grupo De Restauración En Mallorca

Descripción del trabajo

Desde LHH estamos colaborando con importante multinacional en busca de un perfil como responsable de tesorería (H / M). Reportando al CFO del grupo te encargarás de las siguientes tareas :

• Analizar las necesidades de financiamiento y desarrollar planes para cumplir con las demandas de capital. Evaluar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo el riesgo de tipo de cambio y de interés.
• Gestión del flujo de caja de la compañía, asegurando la correcta disponibilidad de fondos para la necesaria actividad.
• Desarrollo de proyecciones de flujos de caja.
• Ejercer una tesorería activa y creativa.
• Desarrollar nuevas estrategias de tesorería de forma proactiva.
• Implementar estrategias de cobertura y protección contra riesgos financieros.
• Supervisar las operaciones de pagos y cobros, asegurando su correcta y oportuna ejecución. Coordinar y supervisar la conciliación bancaria.
• Preparar informes financieros y de tesorería para la alta dirección y otros departamentos.
• Analizar y reportar sobre la situación financiera de la empresa, destacando áreas de preocupación y oportunidades de mejora.
• Asegurar el cumplimiento de las normativas legales y fiscales relacionadas con la tesorería. Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y su impacto en las operaciones de tesorería.

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