Junior Treasury Analyst (Private Equity)

Importante Private Equity de Real Estate busca incorporar un / a Treasury Analyst con al menos 1 año de experiência para sus oficinas del centro de Madrid.

• Funciones
• Gestionar la posición de liquidez de la empresa, incluyendo la posición de efectivo y la previsión de efectivo para múltiples entidades legales y cuentas.
• Llevar a cabo todo el procesamiento diario de las transacciones de efectivo, la consolidación de la posición, las interfaces de los archivos bancarios, la conciliación y las actividades de información de manera precisa y oportuna.
• Supervisar las posiciones de efectivo intradía en tiempo real para garantizar fondos suficientes para la liquidez diaria y el procesamiento de transacciones.
• Comprobar y conciliar los movimientos bancarios / saldos bancarios. Responsable de supervisar las conciliaciones mensuales del flujo de caja para todas las entidades legales.

Actualizar diariamente la liquidez en SAP.

Buscamos un profesional con al menos 1 año de experiência en Tesorería, con nível de inglés alto y con un nível de excel muy avanzado.

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