TREASURY BACK OFFICE COORDINATOR

ASP-2503-129

TREASURY BACK OFFICE COORDINATOR

BARCELONA

Desde MCR International estamos buscando un Treasury Back Office Coordinator en Barcelona para una multinacional del sector Gran Consumo .

Descripción General / Misión :

Como miembro del equipo de Tesorería de Servicios Compartidos, será responsable de coordinar el equipo de Back Office de Tesorería, garantizar la conciliación bancaria precisa y el registro contable, la gestión de efectivo y el apoyo a tesorería a las filiales.

Reporta a :

El Coordinador de Back Office de Tesorería reportará al Gerente de Tesorería de Servicios Compartidos.

Funciones :

• Coordinar un equipo evaluando de manera efectiva el rendimiento, el desarrollo y la mentoría del personal.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias para garantizar el registro preciso de las entradas bancarias.
• Gestionar la relación transaccional diaria con los bancos.
• Asegurar que los pagos se procesen correctamente.
• Velar por que se realice una contabilidad adecuada de tesorería.
• Cierre de fin de período : Control de cuentas transitorias, cuentas de cash pool y cuentas de netting.
• Monitorear las comisiones bancarias y los intereses, y resolver problemas de calidad
• Gestionar endosos, garantías, garantías parentales, etc.
• Gestión de tarjetas de crédito.
• Gestionar las relaciones con proveedores de servicios financieros.
• Apoyar los requisitos de auditoría interna y externa relacionados con el área de Tesorería.
• Brindar soporte de tesorería a las filiales y convertirse en uno de los contactos para consultas diarias relacionadas con tesorería dentro del negocio.
• Asegurar el cumplimiento de las Directrices Financieras, Políticas y Procedimientos definidos por Tesorería Corporativa.
• Recomendar, implementar y mantener mejoras en los procesos.

Requisitos :

J-18808-Ljbffr